有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	株式	ソフトウェア・サービス	11,000	2,192.25	24,114,822	2,256.92	24,826,175	8.52
2	CHINA MOBILE LTD	香港	株式	電気通信サービス	18,770	1,505.99	28,267,568	1,296.13	24,328,547	8.35
3	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	中国	株式	銀行	323,000	98.89	31,942,230	71.31	23,035,068	7.91
4	IND & COMM BK OF CHINA-H	香港	株式	銀行	275,000	86.77	23,862,462	59.85	16,459,987	5.65
5	BANK OF CHINA LTD - H	中国	株式	銀行	301,000	67.58	20,342,890	45.28	13,629,280	4.68
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	保険	23,500	702.77	16,515,250	529.21	12,436,435	4.27
7	CNOOC LTD	香港	株式	エネルギー	80,000	170.62	13,649,760	140.79	11,263,400	3.87
8	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	136,000	94.73	12,884,463	77.82	10,584,200	3.63
9	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	保険	38,352	475.71	18,244,687	262.05	10,050,448	3.45
10	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	116,000	123.90	14,372,632	82.21	9,536,534	3.27
11	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港	株式	不動産	20,793	396.20	8,238,205	351.62	7,311,390	2.51
12	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	銀行	25,500	303.01	7,726,925	236.30	6,025,777	2.07

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
13	CITIC LTD	香港	株式	資本財	36,000	208.37	7,501,333	163.29	5,878,476	2.02
14	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	中国	株式	保険	14,600	543.07	7,928,941	399.73	5,836,167	2.00
15	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	銀行	142,000	55.75	7,917,305	39.90	5,666,226	1.94
16	CHINA TELECOM CORP LTD-H	中国	株式	電気通信サービス	92,000	74.04	6,812,129	54.05	4,972,876	1.71
17	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	中国	株式	保険	22,000	232.37	5,112,285	205.74	4,526,302	1.55
18	CHINA RESOURCES LAND LTD	ケイマン諸島	株式	不動産	15,777	347.02	5,475,089	272.52	4,299,690	1.48
19	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	香港	株式	電気通信サービス	32,000	193.95	6,206,506	132.72	4,247,264	1.46
20	HENGAN INTL GROUP CO LTD	香港	株式	家庭用品・パーソナル用品	4,000	1,321.61	5,286,460	993.33	3,973,320	1.36
21	CHINA MINSHENG BANKING-H	中国	株式	銀行	36,600	145.80	5,336,287	104.28	3,816,849	1.31
22	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	中国	株式	エネルギー	19,500	258.66	5,044,041	185.08	3,609,099	1.24
23	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	各種金融	18,800	292.63	5,501,572	187.34	3,522,104	1.21
24	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	中国	株式	銀行	46,000	102.49	4,714,700	71.59	3,293,554	1.13
25	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	中国	株式	資本財	25,000	169.48	4,237,201	130.88	3,272,187	1.12
26	CITIC SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	各種金融	13,000	376.12	4,889,627	248.75	3,233,841	1.11
27	CHINA CITIC BANK - H	中国	株式	銀行	42,000	91.70	3,851,663	69.61	2,923,956	1.00
28	DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	中国	株式	不動産	3,700	799.98	2,959,950	725.18	2,683,193	0.92
29	BYD CO LTD-H	中国	株式	自動車・自動車部品	4,000	648.61	2,594,452	633.92	2,535,680	0.87
30	CSR CORP LTD - H	中国	株式	資本財	22,900	189.28	4,334,734	108.67	2,488,588	0.85

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		92.85
	業種
	銀行	26.04
	保険	12.42
	エネルギー	12.13
	素材	1.41
	資本財	5.62
	運輸	0.28
	自動車・自動車部品	1.92
	家庭用品・パーソナル用品	1.36
	各種金融	4.63
	不動産	5.63
	ソフトウェア・サービス	8.52
	電気通信サービス	11.51
	公益事業	1.37

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。