有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	銀行	18,000	1,326.80	23,882,450	1,376.83	24,783,091	6.01
2	SINGAPORE TELECOM LTD 10	シンガポール	株式	電気通信サービス	77,000	290.29	22,352,467	309.05	23,797,065	5.77
3	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	銀行	29,000	812.81	23,571,544	774.26	22,453,748	5.44
4	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール	株式	銀行	12,000	1,671.79	20,061,586	1,731.67	20,780,121	5.04
5	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	銀行	29,800	606.71	18,080,236	633.83	18,888,145	4.58
6	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	自動車・自動車部品	212,300	55.32	11,744,969	66.52	14,123,788	3.42
7	MALAYAN BANKING BHD	マレーシア	株式	銀行	45,500	315.43	14,352,195	305.59	13,904,654	3.37
8	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	銀行	55,600	227.88	12,670,172	235.17	13,075,518	3.17
9	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財	15,000	834.97	12,524,582	863.38	12,950,784	3.14
10	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	銀行	129,600	83.39	10,808,611	97.90	12,687,840	3.08
11	AXIATA GROUP BERHAD	マレーシア	株式	電気通信サービス	52,700	210.55	11,096,321	210.01	11,068,011	2.68
12	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	532,800	19.60	10,447,059	20.20	10,764,158	2.61
13	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	銀行	113,600	61.65	7,003,661	86.99	9,882,916	2.40
14	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	タイ	株式	電気通信サービス	12,500	781.90	9,773,811	776.65	9,708,125	2.35
15	SIME DARBY BERHAD	マレーシア	株式	資本財	32,900	296.67	9,760,737	293.33	9,650,728	2.34
16	PTT PCL-NVDR	タイ	株式	エネルギー	9,000	1,025.28	9,227,544	960.51	8,644,590	2.10
17	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	銀行	98,700	64.08	6,325,516	87.22	8,608,614	2.09
18	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	タイ	株式	銀行	16,400	456.55	7,487,545	524.63	8,604,014	2.09
19	KASIKORNBANK PCL-NVDR	タイ	株式	銀行	12,200	534.82	6,524,915	605.47	7,386,734	1.79
20	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	タイ	株式	エネルギー	14,700	523.27	7,692,158	500.86	7,362,642	1.78
21	GENTING BHD	マレーシア	株式	消費者サービス	23,400	295.76	6,920,807	309.05	7,231,891	1.75
22	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	不動産	27,000	250.08	6,752,376	261.63	7,064,064	1.71
23	GENTING SINGAPORE PLC	マン島	株式	消費者サービス	64,000	109.76	7,024,827	108.74	6,959,411	1.69
24	DIGI.COM BHD	マレーシア	株式	電気通信サービス	39,400	164.11	6,466,115	169.46	6,676,787	1.62
25	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	マレーシア	株式	素材	30,400	209.91	6,381,394	213.79	6,499,276	1.58
26	CP ALL PCL-NVDR	タイ	株式	食品・生活必需品小売り	46,600	112.70	5,251,956	135.51	6,315,115	1.53
27	PETRONAS GAS BHD	マレーシア	株式	公益事業	8,400	657.66	5,524,405	738.84	6,206,256	1.50
28	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	食品・飲料・タバコ	22,000	260.10	5,722,297	277.98	6,115,648	1.48
29	MAXIS BHD	マレーシア	株式	電気通信サービス	27,800	218.05	6,061,936	217.56	6,048,301	1.47
30	IOI CORPORATION BHD	マレーシア	株式	食品・飲料・タバコ	39,300	139.06	5,465,165	153.42	6,029,688	1.46

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		92.16
	業種
	食品・生活必需品小売り	1.53
	銀行	39.77
	エネルギー	3.88
	素材	2.66
	資本財	8.05
	運輸	1.03
	自動車・自動車部品	3.42
	消費者サ-ビス	3.44
	小売	0.92
	食品・飲料・タバコ	2.94
	家庭用品・パーソナル用品	0.76
	不動産	1.71
	電気通信サ-ビス	17.92
	公益事業	4.14

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。