有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	銀行	21,800	1,593.47	34,737,702	1,898.92	41,396,466	6.53
2	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	銀行	38,225	870.01	33,256,510	981.48	37,517,256	5.92
3	SINGAPORE TELECOM LTD 10	シンガポール	株式	電気通信サービス	91,800	354.90	32,580,702	400.53	36,768,874	5.80
4	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール	株式	銀行	14,800	2,003.15	29,646,709	2,202.92	32,603,337	5.14
5	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	銀行	38,980	655.62	25,556,087	661.52	25,786,283	4.07
6	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	44,300	461.66	20,451,832	485.56	21,510,609	3.39
7	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	銀行	153,900	107.21	16,500,213	124.20	19,114,380	3.01
8	MALAYAN BANKING BHD	マレーシア	株式	銀行	59,700	329.73	19,685,132	312.29	18,643,951	2.94
9	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	自動車・自動車部品	252,300	69.24	17,469,460	65.32	16,480,236	2.60
10	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	632,800	21.67	13,715,547	24.84	15,718,752	2.48
11	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	銀行	135,000	95.80	12,933,244	106.95	14,438,250	2.28
12	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財	17,900	934.32	16,724,487	794.75	14,226,026	2.24
13	PTT PCL-NVDR	タイ	株式	エネルギー	10,700	1,159.63	12,408,116	1,277.86	13,673,102	2.16
14	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	銀行	66,100	245.04	16,197,463	202.82	13,406,613	2.11
15	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	タイ	株式	電気通信サービス	14,900	878.45	13,088,996	865.18	12,891,182	2.03
16	AXIATA GROUP BERHAD	マレーシア	株式	電気通信サービス	54,100	227.62	12,314,743	229.35	12,407,910	1.96
17	SIME DARBY BERHAD	マレーシア	株式	資本財	39,200	316.22	12,395,968	306.24	12,004,984	1.89
18	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	銀行	117,200	93.67	10,978,651	97.06	11,375,432	1.79
19	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	タイ	株式	銀行	19,500	606.07	11,818,472	581.01	11,329,695	1.79
20	KASIKORNBANK PCL-NVDR	タイ	株式	銀行	14,600	718.60	10,491,585	760.20	11,098,920	1.75

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
21	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	不動産	31,900	295.63	9,430,673	338.28	10,791,371	1.70
22	SM INVESTMENTS CORP	フィリピン	株式	資本財	4,000	2,042.14	8,168,561	2,442.52	9,770,080	1.54
23	DIGI.COM BHD	マレーシア	株式	電気通信サービス	46,900	190.06	8,914,245	203.15	9,528,157	1.50
24	CP ALL PCL-NVDR	タイ	株式	食品・生活必需品小売り	55,300	152.48	8,432,218	151.13	8,357,765	1.32
25	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	フィリピン	株式	電気通信サービス	1,075	7,761.07	8,343,156	7,768.72	8,351,374	1.32
26	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	食品・飲料・タバコ	26,400	304.65	8,042,845	294.08	7,763,833	1.22
27	MAXIS BHD	マレーシア	株式	電気通信サービス	33,000	234.72	7,745,795	235.06	7,756,980	1.22
28	PETRONAS GAS BHD	マレーシア	株式	公益事業	9,900	786.39	7,785,302	770.99	7,632,868	1.20
29	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	マレーシア	株式	素材	36,200	220.81	7,993,329	204.16	7,390,823	1.17
30	SIAM CEMENT PCL-NVDR	タイ	株式	素材	3,800	1,624.98	6,174,941	1,940.32	7,373,216	1.16

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		84.44
	業種
	食品・生活必需品小売り	1.32
	銀行	37.95
	エネルギー	3.30
	素材	2.33
	資本財	5.68
	運輸	1.98
	自動車・自動車部品	2.60
	消費者サービス	1.11
	小売	0.75
	食品・飲料・タバコ	1.22
	家庭用品・パーソナル用品	0.88
	ヘルスケア機器・サービス	1.09
	不動産	2.49
	電気通信サービス	16.31
	公益事業	5.42

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。