有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	銀行	52,845	822.76	43,479,157	732.50	38,709,237	5.84
2	SINGAPORE TELECOM LTD 10	シンガポール	株式	電気通信サービス	118,900	343.53	40,846,123	313.69	37,298,692	5.63
3	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	銀行	28,900	1,628.73	47,070,432	1,271.08	36,734,443	5.54
4	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール	株式	銀行	19,500	1,894.70	36,946,712	1,538.34	29,997,676	4.53
5	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	銀行	50,480	539.51	27,234,588	528.65	26,686,595	4.03
6	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	819,000	23.64	19,366,772	30.71	25,151,490	3.80
7	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	57,300	388.96	22,287,753	405.79	23,251,881	3.51
8	MALAYAN BANKING BHD	マレーシア	株式	銀行	87,200	256.24	22,344,310	252.21	21,992,799	3.32
9	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	銀行	199,100	112.37	22,373,868	108.31	21,565,516	3.25
10	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	自動車・自動車部品	326,500	59.18	19,322,665	56.64	18,495,408	2.79
11	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	銀行	174,600	95.20	16,622,038	84.66	14,781,636	2.23
12	PTT PCL-NVDR	タイ	株式	エネルギー	13,800	1,071.02	14,780,118	945.36	13,045,968	1.97
13	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	銀行	151,500	90.35	13,688,758	79.88	12,102,956	1.83
14	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	銀行	87,930	159.53	14,027,552	136.39	11,992,878	1.81
15	AXIATA GROUP BERHAD	マレーシア	株式	電気通信サービス	73,000	185.84	13,567,021	163.44	11,931,412	1.80
16	SIME DARBY BERHAD	マレーシア	株式	資本財	53,400	247.09	13,194,978	220.64	11,782,677	1.78
17	SM INVESTMENTS CORP	フィリピン	株式	資本財	5,170	2,132.16	11,023,269	2,232.50	11,542,025	1.74
18	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	不動産	41,200	293.94	12,110,717	258.29	10,641,613	1.61
19	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	タイ	株式	銀行	25,200	483.50	12,184,305	411.84	10,378,368	1.57
20	CP ALL PCL-NVDR	タイ	株式	食品・生活必需品小売り	71,500	134.90	9,645,564	144.30	10,317,450	1.56

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
21	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	食品・飲料・タバコ	34,200	254.93	8,718,674	296.58	10,143,282	1.53
22	KASIKORNBANK PCL-NVDR	タイ	株式	銀行	18,900	607.11	11,474,565	505.44	9,552,816	1.44
23	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	タイ	株式	電気通信サービス	19,300	725.35	13,999,362	480.48	9,273,264	1.40
24	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	マレーシア	株式	素材	46,800	168.46	7,884,377	188.80	8,836,120	1.33
25	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	タイ	株式	運輸	7,000	933.06	6,531,440	1,254.24	8,779,680	1.32
26	IHH HEALTHCARE BHD	マレーシア	株式	ヘルスケア機器・サービス	45,400	169.65	7,702,466	187.11	8,495,030	1.28
27	PETRONAS GAS BHD	マレーシア	株式	公益事業	12,900	634.13	8,180,320	618.26	7,975,672	1.20
28	SINGAPORE AIRLINES	シンガポール	株式	運輸	8,200	939.61	7,704,804	934.57	7,663,519	1.16
29	DIGI.COM BHD	マレーシア	株式	電気通信サービス	60,600	164.28	9,955,859	125.40	7,599,300	1.15
30	SIAM CEMENT PCL-NVDR	タイ	株式	素材	4,900	1,642.33	8,047,451	1,535.04	7,521,696	1.14

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		82.04
	業種
	食品・生活必需品小売り	1.56
	銀行	35.99
	エネルギー	2.78
	素材	2.47
	資本財	4.62
	運輸	2.48
	自動車・自動車部品	2.79
	小売	0.88
	食品・飲料・タバコ	2.21
	家庭用品・パーソナル用品	1.03
	ヘルスケア機器・サービス	1.28
	不動産	3.66
	電気通信サービス	15.58
	公益事業	4.71

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。