有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	銀行	33,900	1,232.74	41,790,038	1,531.22	51,908,666	5.90
2	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	銀行	62,345	699.12	43,587,240	776.37	48,403,124	5.50
3	SINGAPORE TELECOM LTD 10	シンガポール	株式	電気通信サービス	141,700	309.89	43,912,618	298.91	42,355,901	4.81
4	UNITED OVERSEAS BANK	シンガポール	株式	銀行	23,100	1,492.27	34,471,513	1,711.37	39,532,732	4.49
5	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	951,000	30.63	29,137,511	36.70	34,909,308	3.97
6	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	銀行	231,300	112.14	25,939,458	147.21	34,049,673	3.87
7	PTT PCL-NVDR	タイ	株式	エネルギー	26,800	1,019.98	27,335,475	1,245.48	33,378,864	3.79
8	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	銀行	58,680	482.65	28,322,214	509.97	29,925,509	3.40
9	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	自動車・自動車部品	379,100	57.76	21,900,455	75.60	28,659,960	3.26
10	SIAM CEMENT PCL-NVDR	タイ	株式	素材	15,800	1,640.27	25,916,308	1,746.24	27,590,592	3.13
11	MALAYAN BANKING BHD	マレーシア	株式	銀行	105,800	224.19	23,719,751	243.74	25,788,432	2.93
12	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	67,200	365.59	24,567,912	354.12	23,797,065	2.70
13	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	タイ	株式	銀行	45,400	452.23	20,531,249	500.76	22,734,504	2.58
14	KASIKORNBANK PCL-NVDR	タイ	株式	銀行	37,700	563.38	21,239,511	589.03	22,206,619	2.52
15	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	銀行	202,900	88.59	17,976,022	109.20	22,156,680	2.52
16	CP ALL PCL-NVDR	タイ	株式	食品・生活必需品小売り	98,200	156.14	15,333,319	195.81	19,228,542	2.18
17	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	銀行	176,100	82.23	14,482,070	98.49	17,344,089	1.97
18	SIME DARBY BERHAD	マレーシア	株式	資本財	66,700	199.65	13,317,106	238.38	15,900,046	1.81
19	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	銀行	107,130	119.27	12,778,350	146.91	15,738,736	1.79
20	SM INVESTMENTS CORP	フィリピン	株式	資本財	9,017	1,415.84	12,766,664	1,616.15	14,572,914	1.66

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
21	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	不動産	47,900	249.25	11,939,279	299.70	14,356,089	1.63
22	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	タイ	株式	電気通信サービス	22,400	505.27	11,318,161	561.75	12,583,200	1.43
23	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	不動産	174,400	53.17	9,274,472	66.15	11,537,606	1.31
24	AXIATA GROUP BERHAD	マレーシア	株式	電気通信サービス	85,900	142.81	12,267,886	131.83	11,324,884	1.29
25	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	食品・飲料・タバコ	39,700	289.96	11,511,768	281.37	11,170,639	1.27
26	JG SUMMIT HOLDINGS INC	フィリピン	株式	資本財	58,120	181.93	10,574,345	186.92	10,864,022	1.23
27	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	タイ	株式	運輸	80,100	125.87	10,082,675	130.80	10,477,680	1.19
28	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	マレーシア	株式	素材	54,300	171.67	9,322,100	188.55	10,238,753	1.16
29	DIGI.COM BHD	マレーシア	株式	電気通信サービス	70,400	114.77	8,080,199	131.58	9,263,408	1.05
30	IHH HEALTHCARE BHD	マレーシア	株式	ヘルスケア機器・サービス	52,700	166.99	8,800,413	158.41	8,348,207	0.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		84.82
	業種
	食品・生活必需品小売り	2.18
	銀行	38.01
	エネルギー	4.71
	素材	4.30
	資本財	4.70
	運輸	2.08
	自動車・自動車部品	3.26
	小売	0.93
	食品・飲料・タバコ	2.46
	家庭用品・パーソナル用品	0.94
	ヘルスケア機器・サービス	0.95
	不動産	3.33
	電気通信サービス	13.46
	公益事業	3.51

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。