資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成26年11月2日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

2015/02/02 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成26年11月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	55本	313,075百万円
	単位型株式投資信託	1本	4,566百万円
私募投資信託		71本	2,790,160百万円
合計		127本	3,107,801百万円

2015/02/02 9:20

#3 収益率の推移（連結）

投資状況 (平成26年11月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,091,144,880	84.65
	内 日本	1,091,144,880	84.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,843,228	15.35
純資産総額		1,288,988,108	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
その他資産の投資状況

2015/02/02 9:20

#4 投資状況（連結）

(平成26年11月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,240,887,607	100.02
	内 日本	1,240,887,607	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△248,080	△0.02
純資産総額		1,240,639,527	100.00

2015/02/02 9:20

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	第27期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
水道光熱費		99	101
固定資産減価償却費		300	316
のれん償却費		632	661
クライアント・リレーションシップ資産償却費		306	306
資産除去債務利息費用		3	3
諸経費		312	367

(単位:百万円)

		第26期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	第27期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
支払利息		115	99
固定資産除却損		6	-
雑損		27	55

2015/02/02 9:20

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

2015/02/02 9:20

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/02/02 9:20

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		5,755	9,382
未収収益	※2	1,329	983
繰延税金資産		373	423
その他流動資産		4	3
貸倒引当金		-	△244
流動資産計		12,359	14,231
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	1,688	1,551
有形固定資産計		2,168	1,940
無形固定資産
ソフトウエア		10	5
のれん		1,582	1,208
クライアント・リレーションシップ資産		766	460
その他の無形固定資産		3	3
無形固定資産計		2,363	1,677
投資その他の資産
投資有価証券		-	864
長期未収入金		207	112
繰延税金資産		387	113
投資その他の資産計		1,596	2,373

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
純資産の部
株主資本

2015/02/02 9:20