負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成26年11月2日現在)
	金額(円)
資産合計	1,619,501,155
負債の部
流動負債
前受金	6,358,500

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/02 9:20

#2 収益率の推移（連結）

投資状況 (平成26年11月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,091,144,880	84.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,843,228	15.35
純資産総額		1,288,988,108	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
その他資産の投資状況

2015/02/02 9:20

#3 投資状況（連結）

(平成26年11月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,240,887,607	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△248,080	△0.02
純資産総額		1,240,639,527	100.00

2015/02/02 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2015/02/02 9:20

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		71	67
流動負債計		2,432	3,075
固定負債
長期借入金		2,737	2,737
純資産合計		13,062	14,103
負債・純資産合計		18,488	20,223

2015/02/02 9:20