純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成26年11月2日現在)
	金額(円)
負債合計	47,912,770
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/02 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成26年11月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	55本	313,075百万円
	単位型株式投資信託	1本	4,566百万円
私募投資信託		71本	2,790,160百万円
合計		127本	3,107,801百万円

2015/02/02 9:20

#3 収益率の推移（連結）

投資状況 (平成26年11月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,843,228	15.35
純資産総額		1,288,988,108	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
その他資産の投資状況

2015/02/02 9:20

#4 投資状況（連結）

(平成26年11月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△248,080	△0.02
純資産総額		1,240,639,527	100.00

2015/02/02 9:20

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成26年9月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2015/02/02 9:20

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/02/02 9:20

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
純資産の部
株主資本

2015/02/02 9:20