有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	iShares UBS Composite Bond ETF	オーストラリア	-	-	投資信託受益証券	11,193	9,685.56	108,410,489	9,931.55	111,163,915	86.83
2	QUEENSLAND TREASURY CORP 6% 2021/06/14	オーストラリア	2021/6/14	6.000000	特殊債券	3,836,800	110.48	4,238,973	115.68	4,438,717	3.47
3	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 6% 2023/10/16	オーストラリア	2023/10/16	6.000000	特殊債券	1,438,800	109.39	1,574,047	116.33	1,673,842	1.31
4	TREASURY CORP OF VICTORIA 6% 2022/10/17	オーストラリア	2022/10/17	6.000000	特殊債券	959,200	116.51	1,117,573	116.66	1,119,031	0.87
5	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6% 2022/03/01	オーストラリア	2022/3/1	6.000000	特殊債券	959,200	115.96	1,112,317	115.92	1,111,981	0.87
6	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6% 2020/05/01	オーストラリア	2020/5/1	6.000000	特殊債券	959,200	113.28	1,086,620	113.93	1,092,893	0.85
7	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5% 2018/11/15	オーストラリア	2018/11/15	5.500000	特殊債券	959,200	108.01	1,036,118	109.69	1,052,194	0.82
8	AUSTRALIAN GOVT. 4.5% 2020/4/15	オーストラリア	2020/4/15	4.500000	国債証券	959,200	104.26	1,000,071	107.58	1,031,936	0.81
9	PERTH AIRPORT PTY LTD 5.5% 2021/03/25	オーストラリア	2021/3/25	5.500000	社債券	959,200	102.57	983,937	104.67	1,004,071	0.78

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
国債証券		0.81
特殊債券		8.19
社債券		0.78
投資信託受益証券		86.83
合計		96.62

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。