有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	iShares CORE Composite Bond ETF	オーストラリア	-	-	投資信託受益証券	19,849	9,546.61	189,490,806	9,313.00	184,853,836	76.82
2	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 2021/5/15	オーストラリア	2021/5/15	5.750000	国債証券	4,395,000	119.19	5,238,620	113.43	4,985,644	2.07
3	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 2026/04/21	オーストラリア	2026/4/21	4.250000	国債証券	3,955,500	121.27	4,796,874	112.81	4,462,476	1.85
4	QUEENSLAND TREASURY CORP 6% 2021/06/14	オーストラリア	2021/6/14	6.000000	特殊債券	3,516,000	119.96	4,218,004	114.21	4,015,869	1.67
5	AUSTRALIAN GOVT. 4.5% 2020/4/15	オーストラリア	2020/4/15	4.500000	国債証券	3,516,000	111.05	3,904,693	106.84	3,756,705	1.56
6	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25% 2023/01/24	ドイツ	2023/1/24	4.250000	特殊債券	2,637,000	111.01	2,927,360	107.61	2,837,807	1.18
7	AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY 3.98% 2025/11/18	オーストラリア	2025/11/18	3.980000	社債券	2,637,000	108.47	2,860,406	102.72	2,708,831	1.13
8	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 2033/04/21	オーストラリア	2033/4/21	4.500000	国債証券	2,197,500	124.29	2,731,404	118.79	2,610,520	1.08

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
9	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 2022/07/15	オーストラリア	2022/7/15	5.750000	国債証券	2,197,500	123.46	2,713,077	116.59	2,562,219	1.06
10	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3% 2028/03/20	オーストラリア	2028/3/20	3.000000	特殊債券	2,197,500	107.50	2,362,466	99.19	2,179,876	0.91
11	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 2028/05/21	オーストラリア	2028/5/21	2.250000	国債証券	2,197,500	101.37	2,227,693	95.46	2,097,931	0.87
12	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 2027/4/21	オーストラリア	2027/4/21	4.750000	国債証券	1,758,000	127.58	2,242,961	117.95	2,073,719	0.86
13	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75% 2025/07/21	オーストラリア	2025/7/21	4.750000	特殊債券	1,758,000	119.72	2,104,818	113.10	1,988,368	0.83
14	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.25% 2020/02/07	国際機関	2020/2/7	3.250000	特殊債券	1,758,000	104.10	1,830,236	102.59	1,803,690	0.75
15	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 6% 2023/10/16	オーストラリア	2023/10/16	6.000000	特殊債券	1,318,500	124.73	1,644,617	118.52	1,562,818	0.65
16	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 2037/04/21	オーストラリア	2037/4/21	3.750000	国債証券	1,318,500	112.84	1,487,914	107.50	1,417,400	0.59
17	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 2025/04/21	オーストラリア	2025/4/21	3.250000	国債証券	1,318,500	111.55	1,470,865	105.09	1,385,690	0.58
18	TREASURY CORP OF VICTORIA 6% 2022/10/17	オーストラリア	2022/10/17	6.000000	特殊債券	879,000	124.48	1,094,196	117.62	1,033,950	0.43
19	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6% 2022/03/01	オーストラリア	2022/3/1	6.000000	特殊債券	879,000	122.44	1,076,326	115.94	1,019,182	0.42
20	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6% 2020/05/01	オーストラリア	2020/5/1	6.000000	特殊債券	879,000	115.87	1,018,567	110.51	971,426	0.40
21	PERTH AIRPORT PTY LTD 5.5% 2021/03/25	オーストラリア	2021/3/25	5.500000	社債券	879,000	107.57	945,566	106.64	937,418	0.39
22	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.25% 2019/3/15	オーストラリア	2019/3/15	5.250000	国債証券	879,000	109.69	964,192	105.67	928,892	0.39
23	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5% 2018/11/15	オーストラリア	2018/11/15	5.500000	特殊債券	879,000	108.64	955,007	104.63	919,759	0.38

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類		投資比率(%)
国債証券		10.92
特殊債券		7.62
社債券		1.52
投資信託受益証券		76.82
合計		96.87

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。