有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	iShares CORE Composite Bond ETF	オーストラリア	-	-	投資信託受益証券	24,425	8,345.32	203,834,552	8,535.54	208,480,662	84.59
2	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 2026/04/21	オーストラリア	2026/4/21	4.250000	国債証券	3,535,200	115.72	4,091,286	121.06	4,279,960	1.74
3	QUEENSLAND TREASURY CORP 6% 2021/06/14	オーストラリア	2021/6/14	6.000000	特殊債券	3,142,400	119.08	3,742,158	119.74	3,762,741	1.53
4	AUSTRALIAN GOVT. 4.5% 2020/4/15	オーストラリア	2020/4/15	4.500000	国債証券	3,142,400	110.27	3,465,336	110.85	3,483,664	1.41
5	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 2022/07/15	オーストラリア	2022/7/15	5.750000	国債証券	1,964,000	121.01	2,376,675	123.22	2,420,099	0.98
6	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3% 2028/03/20	オーストラリア	2028/3/20	3.000000	特殊債券	1,964,000	103.02	2,023,509	107.31	2,107,705	0.86
7	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 2027/4/21	オーストラリア	2027/4/21	4.750000	国債証券	1,571,200	119.33	1,874,944	127.36	2,001,111	0.81
8	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75% 2025/07/21	オーストラリア	2025/7/21	4.750000	特殊債券	1,571,200	112.74	1,771,386	119.57	1,878,778	0.76
9	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.25% 2020/02/07	国際機関	2020/2/7	3.250000	特殊債券	1,571,200	102.52	1,610,825	103.90	1,632,602	0.66
10	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 6% 2023/10/16	オーストラリア	2023/10/16	6.000000	特殊債券	1,178,400	121.19	1,428,126	124.53	1,467,485	0.60
11	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 2025/04/21	オーストラリア	2025/4/21	3.250000	国債証券	1,178,400	104.06	1,226,254	111.35	1,312,207	0.53
12	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 2033/04/21	オーストラリア	2033/4/21	4.500000	国債証券	785,600	116.22	913,047	131.74	1,034,957	0.42
13	TREASURY CORP OF VICTORIA 6% 2022/10/17	オーストラリア	2022/10/17	6.000000	特殊債券	785,600	121.32	953,152	124.25	976,147	0.40
14	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6% 2022/03/01	オーストラリア	2022/3/1	6.000000	特殊債券	785,600	120.15	943,969	122.24	960,325	0.39
15	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6% 2020/05/01	オーストラリア	2020/5/1	6.000000	特殊債券	785,600	116.33	913,904	115.66	908,656	0.37
16	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5% 2018/11/15	オーストラリア	2018/11/15	5.500000	特殊債券	785,600	110.50	868,088	108.54	852,737	0.35
17	PERTH AIRPORT PTY LTD 5.5% 2021/03/25	オーストラリア	2021/3/25	5.500000	社債券	785,600	107.38	843,640	107.35	843,404	0.34

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類		投資比率(%)
国債証券		5.90
特殊債券		5.90
社債券		0.34
投資信託受益証券		84.59
合計		96.73

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。