有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	iShares Composite Bond ETF	オーストラリア	-	-	投資信託受益証券	16,619	9,488.69	157,692,590	9,547.57	158,671,160	85.00
2	QUEENSLAND TREASURY CORP 6% 2021/06/14	オーストラリア	2021/6/14	6.000000	特殊債券	3,624,400	115.22	4,176,106	118.82	4,306,693	2.31
3	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 2022/07/15	オーストラリア	2022/7/15	5.750000	国債証券	2,265,250	122.90	2,784,105	120.51	2,730,056	1.46
4	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75% 2025/07/21	オーストラリア	2025/7/21	4.750000	特殊債券	1,812,200	114.14	2,068,499	111.93	2,028,413	1.09
5	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.25% 2020/02/07	国際機関	2020/2/7	3.250000	特殊債券	1,812,200	103.36	1,873,271	102.35	1,854,841	0.99
6	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 6% 2023/10/16	オーストラリア	2023/10/16	6.000000	特殊債券	1,359,150	115.57	1,570,891	120.55	1,638,509	0.88
7	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 2026/04/21	オーストラリア	-	-	国債証券	1,359,150	112.87	1,534,099	111.95	1,521,636	0.82
8	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 2025/04/21	オーストラリア	2025/4/21	3.250000	国債証券	1,359,150	96.62	1,313,346	103.32	1,404,409	0.75
9	TREASURY CORP OF VICTORIA 6% 2022/10/17	オーストラリア	2022/10/17	6.000000	特殊債券	906,100	116.02	1,051,311	120.86	1,095,130	0.59
10	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6% 2022/03/01	オーストラリア	2022/3/1	6.000000	特殊債券	906,100	115.30	1,044,805	119.73	1,084,900	0.58
11	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6% 2020/05/01	オーストラリア	2020/5/1	6.000000	特殊債券	906,100	113.53	1,028,776	116.12	1,052,172	0.56
12	AUSTRALIAN GOVT. 4.5% 2020/4/15	オーストラリア	2020/4/15	4.500000	国債証券	906,100	107.15	970,922	110.53	1,001,530	0.54
13	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5% 2018/11/15	オーストラリア	2018/11/15	5.500000	特殊債券	906,100	109.42	991,472	110.38	1,000,180	0.54
14	PERTH AIRPORT PTY LTD 5.5% 2021/03/25	オーストラリア	2021/3/25	5.500000	社債券	906,100	104.33	945,352	106.98	969,372	0.52

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類		投資比率(%)
国債証券		3.57
特殊債券		7.53
社債券		0.52
投資信託受益証券		85.00
合計		96.62

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。