有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年8月4日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,072,342 |
| コール・ローン | 2,919,727 |
| 国債証券 | 231,264,446 |
| 未収入金 | 3,200,349 |
| 未収利息 | 282,197 |
| 前払費用 | 65,951 |
| 流動資産合計 | 238,805,012 |
| 資産合計 | 238,805,012 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,040 |
| 未払金 | 5,039,629 |
| 未払解約金 | 369 |
| 未払受託者報酬 | 38,819 |
| 未払委託者報酬 | 419,631 |
| その他未払費用 | 77,664 |
| 流動負債合計 | 5,588,152 |
| 負債合計 | 5,588,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 209,290,495 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,926,365 |
| (分配準備積立金) | 14,191,181 |
| 元本等合計 | 233,216,860 |
| 純資産合計 | 233,216,860 |
| 負債純資産合計 | 238,805,012 |
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