有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年8月2日現在) | 第4期 (平成29年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,758,075 | 1,780,536 |
| 金銭信託 | 5,417,961 | 2,675,528 |
| 国債証券 | 290,580,347 | 247,410,965 |
| 派生商品評価勘定 | 1,169 | 3,262 |
| 未収入金 | 4,339,683 | 2,006,985 |
| 未収利息 | 509,723 | 404,720 |
| 前払費用 | 18,741 | 30,404 |
| 流動資産合計 | 302,625,699 | 254,312,400 |
| 資産合計 | 302,625,699 | 254,312,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,695 | 253 |
| 未払金 | 7,575,283 | 2,942,596 |
| 未払解約金 | - | 49,805 |
| 未払受託者報酬 | 79,809 | 90,042 |
| 未払委託者報酬 | 862,381 | 972,961 |
| その他未払費用 | 159,650 | 180,126 |
| 流動負債合計 | 8,686,818 | 4,235,783 |
| 負債合計 | 8,686,818 | 4,235,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,165,080 | 208,883,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,773,801 | 41,192,895 |
| (分配準備積立金) | 34,130,312 | 18,851,985 |
| 元本等合計 | 293,938,881 | 250,076,617 |
| 純資産合計 | 293,938,881 | 250,076,617 |
| 負債純資産合計 | 302,625,699 | 254,312,400 |
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