有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年8月4日現在) | 第2期 (平成27年8月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,072,342 | 1,911,168 |
| コール・ローン | 2,919,727 | 3,067,667 |
| 国債証券 | 231,264,446 | 338,073,993 |
| 派生商品評価勘定 | - | 925 |
| 未収入金 | 3,200,349 | 8,065,532 |
| 未収利息 | 282,197 | 613,004 |
| 前払費用 | 65,951 | 56,890 |
| 流動資産合計 | 238,805,012 | 351,789,179 |
| 資産合計 | 238,805,012 | 351,789,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,040 | 7,748 |
| 未払金 | 5,039,629 | 9,264,597 |
| 未払解約金 | 369 | 129 |
| 未払受託者報酬 | 38,819 | 88,478 |
| 未払委託者報酬 | 419,631 | 956,049 |
| その他未払費用 | 77,664 | 176,992 |
| 流動負債合計 | 5,588,152 | 10,493,993 |
| 負債合計 | 5,588,152 | 10,493,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,290,495 | 261,851,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,926,365 | 79,444,141 |
| (分配準備積立金) | 14,191,181 | 47,070,936 |
| 元本等合計 | 233,216,860 | 341,295,186 |
| 純資産合計 | 233,216,860 | 341,295,186 |
| 負債純資産合計 | 238,805,012 | 351,789,179 |
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