有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年8月3日現在) | 第3期 (平成28年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,911,168 | 1,758,075 |
| 金銭信託 | - | 5,417,961 |
| コール・ローン | 3,067,667 | - |
| 国債証券 | 338,073,993 | 290,580,347 |
| 派生商品評価勘定 | 925 | 1,169 |
| 未収入金 | 8,065,532 | 4,339,683 |
| 未収利息 | 613,004 | 509,723 |
| 前払費用 | 56,890 | 18,741 |
| 流動資産合計 | 351,789,179 | 302,625,699 |
| 資産合計 | 351,789,179 | 302,625,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,748 | 9,695 |
| 未払金 | 9,264,597 | 7,575,283 |
| 未払解約金 | 129 | - |
| 未払受託者報酬 | 88,478 | 79,809 |
| 未払委託者報酬 | 956,049 | 862,381 |
| その他未払費用 | 176,992 | 159,650 |
| 流動負債合計 | 10,493,993 | 8,686,818 |
| 負債合計 | 10,493,993 | 8,686,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,851,045 | 269,165,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,444,141 | 24,773,801 |
| (分配準備積立金) | 47,070,936 | 34,130,312 |
| 元本等合計 | 341,295,186 | 293,938,881 |
| 純資産合計 | 341,295,186 | 293,938,881 |
| 負債純資産合計 | 351,789,179 | 302,625,699 |
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