有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	TSY INFL IX N/B 0.125% 2018/04/15	アメリカ	2018/4/15	0.125000	国債証券	7,713,750	104.08	8,029,099	105.30	8,122,946	3.50
2	TSY INFL IX N/B 2.375%	アメリカ	2025/1/15	2.375000	国債証券	5,142,500	146.13	7,514,813	152.20	7,827,184	3.37
3	UK TSY I/L STOCK 2%	イギリス	2035/1/26	2.948150	国債証券	3,654,000	200.60	7,330,019	207.96	7,599,187	3.27
4	TSY INFL IX N/B 0.125% 2017/04/15	アメリカ	2017/4/15	0.125000	国債証券	6,685,250	106.16	7,097,262	107.40	7,180,083	3.09
5	TSY INFL IX N/B 3.875%	アメリカ	2029/4/15	3.875000	国債証券	2,982,650	202.39	6,036,666	211.59	6,311,166	2.72
6	TSY INFL IX N/B 1.75%	アメリカ	2028/1/15	1.750000	国債証券	4,114,000	121.24	4,988,190	130.83	5,382,661	2.32
7	TSY INFL IX N/B 0.125% 2023/01/15	アメリカ	2023/1/15	0.125000	国債証券	5,142,500	97.96	5,037,731	102.20	5,255,955	2.26
8	TSY INFL IX N/B 0.125% 2022/07/15	アメリカ	2022/7/15	0.125000	国債証券	5,039,650	101.28	5,104,612	103.55	5,218,922	2.25
9	UK TSY I/L STOCK 2.5%	イギリス	2024/7/17	6.550200	国債証券	1,566,000	330.24	5,171,704	331.34	5,188,815	2.23
10	UK TSY I/L GILT 1.875%	イギリス	2022/11/22	1.875000	国債証券	3,306,000	148.62	4,913,669	149.63	4,946,840	2.13
11	TSY INFL IX N/B 1.125% 2021/1/15	アメリカ	2021/1/15	1.125000	国債証券	4,216,850	112.04	4,724,886	116.82	4,926,286	2.12
12	FRANCE O.A.T.I/L 2.25%	フランス	2020/7/25	2.250000	国債証券	3,445,000	138.58	4,774,335	142.90	4,923,077	2.12
13	TSY INFL IX N/B 0.125% 2022/1/15	アメリカ	2022/1/15	0.125000	国債証券	4,628,250	98.84	4,574,944	105.17	4,867,824	2.10
14	TSY INFL IX N/B 0.625% 2024/01/15	アメリカ	2024/1/15	0.625000	国債証券	4,628,250	101.85	4,713,935	105.15	4,866,698	2.10
15	BUNDESOBLIGATIONI/L 0.75%2018/4/15	ドイツ	2018/4/15	0.750000	国債証券	4,271,800	111.06	4,744,423	111.28	4,754,000	2.05
16	TSY INFL N/B 2.125%	アメリカ	2040/2/15	2.125000	国債証券	3,188,350	130.24	4,152,536	140.77	4,488,495	1.93
17	UK TSY I/L GILT 1.25%	イギリス	2017/11/22	1.250000	国債証券	3,132,000	143.51	4,494,952	143.30	4,488,225	1.93
18	UK TSY I/L GILT 1.25%	イギリス	2027/11/22	1.250000	国債証券	2,784,000	150.21	4,181,849	157.54	4,385,922	1.89
19	UK TSY I/L GILT 0.625%	イギリス	2040/3/22	0.625000	国債証券	3,132,000	130.71	4,093,842	140.02	4,385,598	1.89
20	TSY INFL IX N/B 1.375%	アメリカ	2020/1/15	1.375000	国債証券	3,599,750	117.74	4,238,464	119.53	4,302,997	1.85
21	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2044/03/22	イギリス	2044/3/22	0.125000	国債証券	3,828,000	105.96	4,056,277	111.42	4,265,263	1.84
22	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.75% 2034/3/22	イギリス	2034/3/22	0.750000	国債証券	3,306,000	125.40	4,146,038	128.12	4,235,680	1.82
23	TSY INFL IX N/B 2.375%	アメリカ	2017/1/15	2.375000	国債証券	3,291,200	127.64	4,201,098	127.81	4,206,799	1.81
24	TSYINFLIXN/B0.125% 2016/4/15	アメリカ	2016/4/15	0.125000	国債証券	3,599,750	109.18	3,930,435	110.03	3,961,025	1.71
25	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.375% 2062/3/22	イギリス	2062/3/22	0.375000	国債証券	2,958,000	122.44	3,621,956	133.81	3,958,371	1.70
26	CANADA-GOV'T I/L 4%	カナダ	2031/12/1	4.000000	国債証券	1,791,320	200.16	3,585,511	220.73	3,954,035	1.70
27	TSY INFL IX N/B 0.125% 2019/04/15	アメリカ	2019/4/15	0.125000	国債証券	3,805,450	103.34	3,932,913	103.55	3,940,864	1.70
28	UK TSY I/L STOCK 4.125%	イギリス	2030/7/22	7.813200	国債証券	1,218,000	303.35	3,694,815	315.85	3,847,053	1.66
29	SWEDEN GOVERNMENT BOND I/L 0.25% 2022/6/1	スウェーデン	2022/6/1	0.250000	国債証券	3,436,200	98.10	3,370,931	103.50	3,556,535	1.53
30	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.25% 2052/03/22	イギリス	2052/3/22	0.250000	国債証券	2,958,000	109.09	3,226,892	118.43	3,503,298	1.51

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
国債証券		98.86
合計		98.86

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。