有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	TSY INFL IX N/B 0.25% 2025/01/15	アメリカ	2025/1/15	0.250000	国債証券	13,261,340	97.07	12,873,267	103.00	13,660,391	4.58
2	TSY INFL IX N/B 0.125% 2019/04/15	アメリカ	2019/4/15	0.125000	国債証券	10,755,260	102.08	10,979,073	103.90	11,174,982	3.75
3	TSY INFL IX N/B 0.125% 2018/04/15	アメリカ	2018/4/15	0.125000	国債証券	8,980,120	103.50	9,294,613	104.69	9,402,167	3.15
4	TSY INFL IX N/B 0.125% 2023/01/15	アメリカ	2023/1/15	0.125000	国債証券	8,353,600	101.38	8,469,222	105.04	8,775,426	2.94
5	TSY INFL IX N/B 0.125% 2020/04/15	アメリカ	2020/4/15	0.125000	国債証券	7,413,820	101.10	7,495,996	104.16	7,722,552	2.59
6	TSY INFL IX N/B 0.375% 2025/07/15	アメリカ	2025/7/15	0.375000	国債証券	7,204,980	101.38	7,304,869	104.37	7,519,948	2.52
7	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2044/03/22	イギリス	2044/3/22	0.125000	国債証券	4,538,490	138.75	6,297,192	158.60	7,198,226	2.42
8	UK TSY I/L STOCK 2%	イギリス	2035/1/26	3.019580	国債証券	2,750,600	232.90	6,406,284	255.70	7,033,421	2.36
9	TSY INFL IX N/B 1.375% 2044/02/15	アメリカ	2044/2/15	1.375000	国債証券	5,743,100	110.05	6,320,511	122.14	7,014,694	2.35
10	TSY INFL IX N/B 0.625% 2024/01/15	アメリカ	2024/1/15	0.625000	国債証券	6,369,620	103.15	6,570,799	107.56	6,851,583	2.30
11	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.25% 2052/03/22	イギリス	2052/3/22	0.250000	国債証券	3,438,250	158.04	5,434,060	184.70	6,350,746	2.13
12	TSY INFL IX N/B 2.5%	アメリカ	2029/1/15	2.500000	国債証券	4,281,220	135.78	5,813,308	142.07	6,082,500	2.04
13	UK TSY I/L STOCK 2.5%	イギリス	2024/7/17	6.708800	国債証券	1,650,360	339.68	5,606,055	361.13	5,960,060	2.00
14	TSY INFL IX N/B 0.125% 2022/1/15	アメリカ	2022/1/15	0.125000	国債証券	5,221,000	103.60	5,409,295	107.54	5,614,851	1.88
15	UK TSY I/L GILT 0.75%	イギリス	2047/11/22	0.750000	国債証券	2,475,540	200.27	4,957,923	225.87	5,591,735	1.88
16	FRANCE O.A.T.I/L 2.25%	フランス	2020/7/25	2.250000	国債証券	3,701,440	140.51	5,201,130	138.79	5,137,331	1.72
17	UK TSY I/L STOCK 2.5%	イギリス	2020/4/16	7.834400	国債証券	1,375,300	359.90	4,949,800	369.51	5,081,981	1.71
18	UK TSY I/L STOCK 4.125%	イギリス	2030/7/22	8.002600	国債証券	1,375,300	334.88	4,605,632	358.86	4,935,456	1.66
19	TSY INFL IX N/B 2.125% 2041/2/15	アメリカ	2041/2/15	2.125000	国債証券	3,237,020	135.25	4,378,379	147.58	4,777,218	1.60
20	UK TSY I/L GILT 0.625%	イギリス	2040/3/22	0.625000	国債証券	2,475,540	166.55	4,123,097	188.97	4,678,078	1.57

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
21	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2058/03/22	イギリス	2058/3/22	0.125000	国債証券	2,475,540	152.73	3,780,933	186.27	4,611,268	1.55
22	TSY INFL IX N/B 1.125% 2021/1/15	アメリカ	2021/1/15	1.125000	国債証券	3,863,540	113.99	4,404,388	116.55	4,503,152	1.51
23	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2068/3/22	イギリス	2068/3/22	0.125000	国債証券	1,925,420	181.82	3,500,977	226.85	4,367,897	1.47
24	TSY INFL IX N/B 0.625% 2021/7/15	アメリカ	2021/7/15	0.625000	国債証券	3,863,540	107.90	4,168,771	111.40	4,304,205	1.44
25	UK TSY I/L GILT 1.125	イギリス	2037/11/22	1.125000	国債証券	1,925,420	187.22	3,604,785	211.16	4,065,853	1.36
26	UK TSY I/L GILT 1.25%	イギリス	2027/11/22	1.250000	国債証券	2,200,480	168.32	3,704,050	182.04	4,005,856	1.34
27	TSY INFL IX N/B 0.75% 2042/02/15	アメリカ	2042/2/15	0.750000	国債証券	3,654,700	97.78	3,573,760	109.34	3,996,099	1.34
28	TSY INFL IX N/B 3.875%	アメリカ	2029/4/15	3.875000	国債証券	1,879,560	205.13	3,855,652	210.77	3,961,692	1.33
29	BUONI POLIENNALI I/L 2.6	イタリア	2023/9/15	2.600000	国債証券	2,891,750	132.66	3,836,473	134.67	3,894,496	1.31
30	TSY INFL IX N/B 0.375% 2023/07/15	アメリカ	2023/7/15	0.375000	国債証券	3,654,700	102.04	3,729,599	106.31	3,885,403	1.30

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類		投資比率(%)
国債証券		98.01

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。