有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	TSY INFL IX N/B 0.125% 2018/04/15	アメリカ	2018/4/15	0.125000	国債証券	11,659,760	105.35	12,284,321	103.51	12,069,670	3.57
2	TSY INFL IX N/B 0.125% 2017/04/15	アメリカ	2017/4/15	0.125000	国債証券	10,543,400	106.75	11,255,585	105.16	11,087,882	3.28
3	TSY INFL IX N/B 0.125% 2019/04/15	アメリカ	2019/4/15	0.125000	国債証券	10,295,320	103.13	10,617,943	101.69	10,470,287	3.10
4	UK TSY I/L STOCK 2%	イギリス	2035/1/26	2.978110	国債証券	3,868,800	210.88	8,158,718	231.22	8,945,826	2.64
5	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2044/03/22	イギリス	2044/3/22	0.125000	国債証券	5,803,200	118.32	6,866,804	137.02	7,951,929	2.35
6	TSY INFL IX N/B 0.625% 2024/01/15	アメリカ	2024/1/15	0.625000	国債証券	7,566,440	105.60	7,990,631	102.78	7,777,058	2.30
7	TSY INFL IX N/B 1.75%	アメリカ	2028/1/15	1.750000	国債証券	5,829,880	131.10	7,643,322	128.44	7,487,967	2.21
8	TSY INFL IX N/B 2.375%	アメリカ	2025/1/15	2.375000	国債証券	5,085,640	150.01	7,629,443	147.19	7,485,673	2.21
9	TSY INFL IX N/B 0.125% 2023/01/15	アメリカ	2023/1/15	0.125000	国債証券	7,442,400	102.49	7,627,766	100.39	7,471,684	2.21
10	TSY INFL IX N/B 3.875%	アメリカ	2029/4/15	3.875000	国債証券	3,597,160	212.32	7,637,594	204.52	7,356,928	2.17
11	TSY INFL IX N/B 1.125% 2021/1/15	アメリカ	2021/1/15	1.125000	国債証券	6,326,040	116.78	7,387,858	113.73	7,194,848	2.13
12	UK TSY I/L GILT 0.75%	イギリス	2047/11/22	0.750000	国債証券	3,675,360	162.96	5,989,618	195.32	7,178,896	2.12
13	UK TSY I/L GILT 0.625%	イギリス	2040/3/22	0.625000	国債証券	4,255,680	157.92	6,720,763	164.53	7,001,881	2.07
14	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2068/3/22	イギリス	2068/3/22	0.125000	国債証券	3,868,800	118.90	4,600,359	177.60	6,871,145	2.03
15	UK TSY I/L STOCK 2.5%	イギリス	2024/7/17	6.616800	国債証券	1,934,400	333.36	6,448,519	338.78	6,553,553	1.94
16	TSY INFL IX N/B 0.125% 2022/1/15	アメリカ	2022/1/15	0.125000	国債証券	6,202,000	105.30	6,531,213	103.27	6,405,228	1.89
17	TSY INFL IX N/B 0.125% 2022/07/15	アメリカ	2022/7/15	0.125000	国債証券	6,202,000	103.29	6,406,354	101.76	6,311,682	1.87
18	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.25% 2052/03/22	イギリス	2052/3/22	0.250000	国債証券	4,062,240	122.18	4,963,269	155.04	6,298,452	1.86
19	TSY INFL IX N/B 1.375% 2044/02/15	アメリカ	2044/2/15	1.375000	国債証券	5,705,840	114.85	6,553,320	109.80	6,265,246	1.85
20	UK TSY I/L GILT 0.5%	イギリス	2050/3/22	0.500000	国債証券	3,288,480	154.68	5,086,858	184.70	6,074,031	1.80

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
21	BUONI POLIENNALI I/L 2.6	イタリア	2023/9/15	2.600000	国債証券	4,344,000	138.07	5,997,953	132.01	5,734,776	1.70
22	UK TSY I/L GILT 1.875%	イギリス	2022/11/22	1.875000	国債証券	3,675,360	149.74	5,503,631	151.70	5,575,733	1.65
23	TSY INFL IX N/B 2.5%	アメリカ	2029/1/15	2.500000	国債証券	3,969,280	140.40	5,573,031	136.33	5,411,676	1.60
24	UK TSY I/L GILT 1.25%	イギリス	2017/11/22	1.250000	国債証券	3,675,360	143.46	5,272,690	141.17	5,188,811	1.53
25	UK TSY I/L GILT 1.25%	イギリス	2027/11/22	1.250000	国債証券	3,095,040	157.81	4,884,356	167.04	5,169,970	1.53
26	UK TSY I/L STOCK 4.125%	イギリス	2030/7/22	7.892600	国債証券	1,547,520	318.16	4,923,738	332.57	5,146,742	1.52
27	TSY INFL IX N/B 1.375%	アメリカ	2020/1/15	1.375000	国債証券	4,341,400	119.88	5,204,900	116.15	5,042,615	1.49
28	FRANCE O.A.T.I/L 2.25%	フランス	2020/7/25	2.250000	国債証券	3,529,500	142.36	5,024,791	140.92	4,973,806	1.47
29	TSY INFL IX N/B 0.125% 2024/07/15	アメリカ	2024/7/15	0.125000	国債証券	5,085,640	97.40	4,953,902	96.86	4,926,160	1.46
30	UK TSY I/L STOCK 2.5%	イギリス	2020/4/16	7.735000	国債証券	1,354,080	364.25	4,932,352	359.05	4,861,919	1.44

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類		投資比率(%)
国債証券		98.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。