有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	TSY INFL IX N/B 0.125% 2020/04/15	アメリカ	2020/4/15	0.125000	国債証券	9,931,500	104.19	10,348,380	104.90	10,418,495	4.20
2	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.375% 2062/3/22	イギリス	2062/3/22	0.375000	国債証券	3,188,680	248.65	7,928,952	248.78	7,932,990	3.20
3	TSY INFL IX N/B 0.625% 2024/01/15	アメリカ	2024/1/15	0.625000	国債証券	6,731,350	107.31	7,223,621	107.04	7,205,349	2.90
4	TSY INFL IX N/B 0.375% 2025/07/15	アメリカ	2025/7/15	0.375000	国債証券	6,621,000	104.12	6,893,850	103.10	6,826,744	2.75
5	TSY INFL IX N/B 0.625% 2021/7/15	アメリカ	2021/7/15	0.625000	国債証券	5,958,900	111.59	6,649,624	111.67	6,654,464	2.68
6	UK TSY I/L STOCK 2.5%	イギリス	2024/7/17	6.954600	国債証券	1,739,280	360.71	6,273,896	366.01	6,366,112	2.56
7	UK TSY I/L GILT 1.125	イギリス	2037/11/22	1.125000	国債証券	2,753,860	213.80	5,887,996	220.07	6,060,509	2.44
8	TSY INFL IX N/B 0.125% 2019/04/15	アメリカ	2019/4/15	0.125000	国債証券	5,517,500	103.85	5,729,971	104.56	5,769,405	2.32
9	UK TSY I/L GILT 0.5%	イギリス	2050/3/22	0.500000	国債証券	2,463,980	227.29	5,600,577	231.16	5,695,921	2.29
10	TSY INFL IX N/B 1.125% 2021/1/15	アメリカ	2021/1/15	1.125000	国債証券	4,634,700	116.44	5,396,844	116.42	5,396,089	2.17
11	UK TSY I/L STOCK 4.125%	イギリス	2030/7/22	8.295600	国債証券	1,449,400	359.73	5,213,970	364.24	5,279,352	2.13
12	UK TSY I/L GILT 1.25%	イギリス	2027/11/22	1.250000	国債証券	2,753,860	183.41	5,050,885	187.28	5,157,488	2.08
13	TSY INFL IX N/B 2.375%	アメリカ	2027/1/15	2.375000	国債証券	3,531,200	143.02	5,050,582	142.15	5,019,759	2.02
14	TSY INFL IX N/B 2.125% 2041/2/15	アメリカ	2041/2/15	2.125000	国債証券	3,420,850	146.78	5,021,193	139.65	4,777,394	1.92
15	TSY INFL IX N/B 0.625% 2026/01/15	アメリカ	2026/1/15	0.625000	国債証券	4,524,350	103.56	4,685,641	104.27	4,717,921	1.90
16	UK TSY I/L GILT 0.625%	イギリス	2042/11/22	0.625000	国債証券	2,174,100	209.02	4,544,496	212.31	4,615,833	1.86
17	TSY INFL IX N/B 0.75% 2045/02/15	アメリカ	2045/2/15	0.750000	国債証券	4,414,000	99.49	4,391,742	97.53	4,305,346	1.73
18	BUONI POLIENNALI I/L 2.6	イタリア	2023/9/15	2.600000	国債証券	3,241,250	134.79	4,368,992	132.51	4,295,177	1.73
19	TSY INFL IX N/B 0.375% 2023/07/15	アメリカ	2023/7/15	0.375000	国債証券	3,862,250	106.15	4,099,910	106.46	4,111,917	1.66
20	TSY INFL IX N/B 2.5%	アメリカ	2029/1/15	2.500000	国債証券	2,979,450	140.55	4,187,810	137.85	4,107,423	1.65
21	UK TSY I/L GILT 1.875%	イギリス	2022/11/22	1.875000	国債証券	2,463,980	164.89	4,062,866	163.39	4,026,121	1.62

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率(%)	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
22	TSY INFL IX N/B 0.125% 2024/07/15	アメリカ	2024/7/15	0.125000	国債証券	3,751,900	101.88	3,822,550	101.88	3,822,627	1.54
23	TSY INFL IX N/B 3.625%	アメリカ	2028/4/15	3.625000	国債証券	1,875,950	198.75	3,728,600	198.59	3,725,526	1.50
24	TSY INFL IX N/B 0.125% 2022/1/15	アメリカ	2022/1/15	0.125000	国債証券	3,420,850	107.99	3,694,238	108.44	3,709,872	1.49
25	TSY INFL IX N/B 2%	アメリカ	2026/1/15	2.000000	国債証券	2,538,050	142.51	3,617,151	138.89	3,525,118	1.42
26	BUONI POLIENNALI I/L2.1	イタリア	2021/9/15	2.100000	国債証券	2,852,300	120.78	3,445,084	120.96	3,450,333	1.39
27	TSY INFL IX N/B 0.125% 2022/04/15	アメリカ	2022/4/15	0.125000	国債証券	3,420,850	100.91	3,452,197	100.65	3,443,331	1.39
28	UK TSY I/L GILT 1.25%	イギリス	2055/11/22	1.250000	国債証券	1,014,580	360.07	3,653,260	335.67	3,405,668	1.37
29	FRANCE O.A.T.I/L 2.25%	フランス	2020/7/25	2.250000	国債証券	2,333,700	138.73	3,237,723	137.95	3,219,479	1.30
30	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2058/03/22	イギリス	2058/3/22	0.125000	国債証券	1,594,340	190.43	3,036,259	198.72	3,168,375	1.28

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類		投資比率(%)
国債証券		98.59

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。