有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
| Ⅰ 資産総額 | 179,065,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 535,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,529,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,243,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1004円 |
(参考情報)
ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド
(平成26年7月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 410,852,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,768,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,084,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,678,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1071円 |
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