有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)
「i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)」
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 319,657,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,210,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,447,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,985,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1502円 |
(参考情報)
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 6,816,580,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,780,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,771,800,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,727,101,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1824円 |
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