有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 297,004,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,348,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,656,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,705,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0922円 |
(参考情報)
ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド
(平成28年7月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,218,928,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,218,593,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,681,741,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1147円 |
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