有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 282,207,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,253,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,953,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,678,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2340円 |
(参考情報)
ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド
(平成27年7月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,849,716,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,335,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,847,381,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,277,384,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2503円 |
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