剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成28年9月21日至平成29年9月19日	第5期自平成29年9月20日至平成30年9月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		77,308,437	1,946,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)		741,609,232	948,090,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		461,296,511	373,267,726
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	461,296,511	373,267,726
剰余金減少額又は欠損金増加額		395,035,261	515,424,261
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	395,035,261	515,424,261
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		948,090,784	920,737,289

2018/12/11 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成28年9月21日至 平成29年9月19日	第5期自 平成29年9月20日至 平成30年9月18日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	5,360,180円	5,415,186円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(122,387,641円)、投資信託約款に規定される収益調整金(779,799,192円)及び分配準備積立金(45,913,639円)より分配対象額は948,100,472円(1万口当たり6,578.73円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(114,809,669円)、投資信託約款に規定される収益調整金(713,378,553円)及び分配準備積立金(92,561,028円)より分配対象額は920,749,250円(1万口当たり7,336.12円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/12/11 9:31

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	249,840,981,826	189,030,153,424
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		484,298,683,847	401,137,835,085

2018/12/11 9:31