有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | 第5期 自 平成29年9月20日 至 平成30年9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 252,163,704 | 150,848,518 | |
| 営業収益合計 | 252,163,704 | 150,848,519 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,702 | 15,068 | |
| 受託者報酬 | 945,263 | 930,483 | |
| 委託者報酬 | ※1 33,559,962 | ※1 33,035,600 | |
| その他費用 | 118,038 | 117,990 | |
| 営業費用合計 | 34,634,965 | 34,099,141 | |
| 営業利益 | 217,528,739 | 116,749,378 | |
| 経常利益 | 217,528,739 | 116,749,378 | |
| 当期純利益 | 217,528,739 | 116,749,378 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 77,308,437 | 1,946,338 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 741,609,232 | 948,090,784 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 461,296,511 | 373,267,726 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 461,296,511 | 373,267,726 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 395,035,261 | 515,424,261 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 395,035,261 | 515,424,261 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 948,090,784 | 920,737,289 | |
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