有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年9月18日 至 平成27年9月17日 | 第3期 自 平成27年9月18日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15,132 | 4,479 | |
| 有価証券売買等損益 | 291,878,096 | 27,607,845 | |
| 営業収益合計 | 291,893,228 | 27,612,324 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,988 | |
| 受託者報酬 | 901,245 | 910,216 | |
| 委託者報酬 | ※1 31,997,433 | ※1 32,315,278 | |
| その他費用 | 112,485 | 113,632 | |
| 営業費用合計 | 33,011,163 | 33,343,114 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 258,882,065 | △ 5,730,790 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 258,882,065 | △ 5,730,790 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 258,882,065 | △ 5,730,790 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 194,061,993 | 25,260,365 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 289,950,758 | 700,320,080 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 763,638,275 | 271,487,138 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 763,638,275 | 271,487,138 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 418,089,025 | 199,206,831 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 418,089,025 | 199,206,831 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 700,320,080 | 741,609,232 | |
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