有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年9月18日 至 2021年9月17日 | 第9期 自 2021年9月18日 至 2022年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 56 | 28 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,832,825,422 | 1,758,383,881 | |
| 営業収益合計 | 2,832,825,478 | 1,758,383,909 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 33,894 | 24,288 | |
| 受託者報酬 | 3,486,110 | 4,891,161 | |
| 委託者報酬 | ※1 123,760,408 | ※1 173,639,182 | |
| その他費用 | 435,655 | 611,220 | |
| 営業費用合計 | 127,716,067 | 179,165,851 | |
| 営業利益 | 2,705,109,411 | 1,579,218,058 | |
| 経常利益 | 2,705,109,411 | 1,579,218,058 | |
| 当期純利益 | 2,705,109,411 | 1,579,218,058 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 754,583,857 | 453,137,311 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,663,783,315 | 5,852,229,406 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,272,421,553 | 3,626,518,550 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,272,421,553 | 3,626,518,550 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,034,501,016 | 2,733,928,206 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,034,501,016 | 2,733,928,206 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,852,229,406 | 7,870,900,497 | |
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