有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年9月18日 至 平成28年9月20日 | 第4期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,479 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 27,607,845 | 252,163,704 | |
| 営業収益合計 | 27,612,324 | 252,163,704 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,988 | 11,702 | |
| 受託者報酬 | 910,216 | 945,263 | |
| 委託者報酬 | ※1 32,315,278 | ※1 33,559,962 | |
| その他費用 | 113,632 | 118,038 | |
| 営業費用合計 | 33,343,114 | 34,634,965 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,730,790 | 217,528,739 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,730,790 | 217,528,739 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,730,790 | 217,528,739 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,260,365 | 77,308,437 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 700,320,080 | 741,609,232 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,487,138 | 461,296,511 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,487,138 | 461,296,511 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 199,206,831 | 395,035,261 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 199,206,831 | 395,035,261 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 741,609,232 | 948,090,784 | |
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