有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年8月22日 至 平成26年9月17日 | 第2期 自 平成26年9月18日 至 平成27年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,826 | 15,132 | |
| 有価証券売買等損益 | 120,349,577 | 291,878,096 | |
| 営業収益合計 | 120,353,403 | 291,893,228 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 225,644 | 901,245 | |
| 委託者報酬 | ※1 8,013,653 | ※1 31,997,433 | |
| その他費用 | 28,213 | 112,485 | |
| 営業費用合計 | 8,267,510 | 33,011,163 | |
| 営業利益 | 112,085,893 | 258,882,065 | |
| 経常利益 | 112,085,893 | 258,882,065 | |
| 当期純利益 | 112,085,893 | 258,882,065 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,393,119 | 194,061,993 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 289,950,758 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,194,242 | 763,638,275 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,194,242 | 763,638,275 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,936,258 | 418,089,025 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,936,258 | 418,089,025 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,950,758 | 700,320,080 | |
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