半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 27.3 |
| 第2計算期間 | 19.4 |
| 平成27年9月18日～ 平成28年3月17日 | 3.8 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 654,436,833,743 | 97.69 | |
| 内 アメリカ | 654,436,833,743 | 97.69 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,455,413,729 | 2.31 | |
| 純資産総額 | 669,892,247,472 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,915,220,000 | 0.29 | |
| 内 日本 | 1,915,220,000 | 0.29 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
