半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

【提出】

2023/06/09 9:36

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	27.3
第2計算期間	19.4
第3計算期間	△0.5
第4計算期間	9.5
第5計算期間	4.6
第6計算期間	12.9
第7計算期間	△10.7
第8計算期間	39.5
第9計算期間	15.9
2022年9月21日～ 2023年3月20日	△12.5

(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		675,894,126,484	97.48
	内 アメリカ	675,894,126,484	97.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,454,738,594	2.52
純資産総額		693,348,865,078	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績