半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

【提出】

2024/06/11 9:29

【資料】

PDFをみる

【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	27.3
第2計算期間	19.4
第3計算期間	△0.5
第4計算期間	9.5
第5計算期間	4.6
第6計算期間	12.9
第7計算期間	△10.7
第8計算期間	39.5
第9計算期間	15.9
第10計算期間	2.0
2023年9月20日～ 2024年3月19日	7.4

(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		792,620,926,801	98.80
	内 アメリカ	792,620,926,801	98.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,651,541,700	1.20
純資産総額		802,272,468,501	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績