半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

【提出】

2021/06/10 9:32

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	27.3
第2計算期間	19.4
第3計算期間	△0.5
第4計算期間	9.5
第5計算期間	4.6
第6計算期間	12.9
第7計算期間	△10.7
2020年9月18日～ 2021年3月17日	18.9

(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		617,226,748,313	97.72
	内 アメリカ	617,226,748,313	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,372,983,701	2.28
純資産総額		631,599,732,014	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		4,428,000,000	△0.70
	内 日本	4,428,000,000	△0.70

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績