剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年5月17日至平成28年11月16日	当中間計算期間自平成29年5月16日至平成29年11月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		83,085	5,175,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,482,761	69,703,409
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,638,447	40,349,232
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,638,447	40,349,232
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,849,611	13,333,620
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,849,611	13,333,620
中間剰余金又は中間欠損金(△)		45,150,180	115,543,676

2018/02/08 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	160,947,246,931	144,545,736,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		203,355,759,868	195,530,215,085

2018/02/08 9:04