純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年5月15日現在 金 額 (円)	2025年11月15日現在 金 額 (円)
負債合計		92,003,945	319,237,080
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年5月15日現在 金 額 (円)2025年11月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金1,181,217,179629,494,008金銭信託366,054599,606コール・ローン400,590,877338,295,438国債証券9,352,015,8779,713,909,624地方債証券20,091,753,02622,538,582,598特殊債券70,024,754,36469,428,376,066派生商品評価勘定-539,775未収入金373,755,589-未収利息976,020,4901,037,428,887前払費用-10,370,368差入委託証拠金261,334,474284,824,803流動資産合計102,661,807,930103,982,421,173資産合計102,661,807,930103,982,421,173負債の部流動負債未払解約金92,003,945319,237,080流動負債合計92,003,945319,237,080負債合計92,003,945319,237,080純資産の部元本等元本※133,803,982,85631,199,155,811剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)68,765,821,12972,464,028,282元本等合計102,569,803,985103,663,184,093純資産合計102,569,803,985103,663,184,093負債純資産合計102,661,807,930103,982,421,173注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	431,544
追加型株式投資信託	767	36,955,482
株式投資信託 合計	854	37,387,026
単位型公社債投資信託	70	147,176
追加型公社債投資信託	14	1,502,113
公社債投資信託 合計	84	1,649,289
総合計	938	39,036,315

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87431,544追加型株式投資信託76736,955,482株式投資信託 合計85437,387,026単位型公社債投資信託70147,176追加型公社債投資信託141,502,113公社債投資信託 合計841,649,289総合計93839,036,315

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△14.5第4計算期間6.7第5計算期間△0.3第6計算期間△3.1第7計算期間△4.7第8計算期間20.8第9計算期間△2.9第10計算期間2.6第11計算期間14.1第12計算期間△5.12025年5月16日～ 2025年11月15日8.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,233,317,372	2.14
純資産総額		104,327,202,996	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券9,781,472,0789.38内 オーストラリア8,791,894,8848.43内 ニュージーランド989,577,1940.95地方債証券23,443,231,15822.47内 オーストラリア15,751,723,41915.10内 ニュージーランド7,691,507,7397.37特殊債券68,869,182,38866.01内 オーストラリア68,869,182,38866.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,233,317,3722.14純資産総額104,327,202,996100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)511,650,000△0.49内 日本511,650,000△0.49

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,368,719	0.49
純資産総額		487,946,584	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券485,577,86599.51内 日本485,577,86599.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,368,7190.49純資産総額487,946,584100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/10 9:41

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年5月16日)718,432,013718,432,0131.02641.0264第4計算期間末 (2017年5月15日)806,020,402806,020,4021.09471.0947第5計算期間末 (2018年5月15日)1,056,383,8001,056,383,8001.09151.0915第6計算期間末 (2019年5月15日)999,473,723999,473,7231.05721.0572第7計算期間末 (2020年5月15日)972,256,000972,256,0001.00711.0071第8計算期間末 (2021年5月17日)758,870,216758,870,2161.21641.2164第9計算期間末 (2022年5月16日)610,860,382610,860,3821.18151.1815第10計算期間末 (2023年5月15日)576,624,841576,624,8411.21241.2124第11計算期間末 (2024年5月15日)584,343,636584,343,6361.38351.38352024年11月末日521,501,074-1.3373-12月末日516,275,956-1.3503-2025年1月末日505,538,769-1.3185-2月末日483,545,498-1.2876-3月末日481,827,472-1.3006-4月末日472,596,261-1.2817-第12計算期間末 (2025年5月15日)485,913,808485,913,8081.31281.31285月末日482,481,200-1.3003-6月末日495,828,198-1.3418-7月末日499,634,945-1.3632-8月末日491,055,209-1.3614-9月末日486,536,451-1.3859-10月末日495,172,293-1.4342-11月末日487,946,584-1.4422-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/10 9:41