半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2026/05/15)

【提出】

2026/02/10 9:41

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△14.5
第4計算期間	6.7
第5計算期間	△0.3
第6計算期間	△3.1
第7計算期間	△4.7
第8計算期間	20.8
第9計算期間	△2.9
第10計算期間	2.6
第11計算期間	14.1
第12計算期間	△5.1
2025年5月16日～ 2025年11月15日	8.7

(参考)マザーファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		9,781,472,078	9.38
	内 オーストラリア	8,791,894,884	8.43
	内 ニュージーランド	989,577,194	0.95
地方債証券		23,443,231,158	22.47
	内 オーストラリア	15,751,723,419	15.10
	内 ニュージーランド	7,691,507,739	7.37
特殊債券		68,869,182,388	66.01
	内 オーストラリア	68,869,182,388	66.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,233,317,372	2.14
純資産総額		104,327,202,996	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		511,650,000	△0.49
	内 日本	511,650,000	△0.49

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績