半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2023/05/15)

【提出】

2023/02/08 9:07

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.4
第2計算期間	5.9
第3計算期間	△14.5
第4計算期間	6.7
第5計算期間	△0.3
第6計算期間	△3.1
第7計算期間	△4.7
第8計算期間	20.8
第9計算期間	△2.9
2022年5月17日～ 2022年11月16日	3.1

(参考)マザーファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,150,259,641	8.36
	内 オーストラリア	10,214,958,812	7.65
	内 ニュージーランド	935,300,829	0.70
地方債証券		19,049,477,606	14.27
	内 オーストラリア	15,071,219,035	11.29
	内 ニュージーランド	3,978,258,571	2.98
特殊債券		100,714,390,940	75.47
	内 オーストラリア	96,227,176,419	72.11
	内 ニュージーランド	4,487,214,521	3.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,536,240,359	1.90
純資産総額		133,450,368,546	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		185,545,400	△0.14
	内 日本	185,545,400	△0.14

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績