| 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 13.4 |
| 第2計算期間 | 5.9 |
| 第3計算期間 | △14.5 |
| 第4計算期間 | 6.7 |
平成29年5月16日～
平成29年11月15日 | 3.2 |
(参考)マザーファンド
ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
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| (1) 投資状況 (平成29年11月30日現在) |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | | 12,803,470,925 | 3.81 |
| 内 オーストラリア | 11,998,944,365 | 3.57 |
| 内 ニュージーランド | 804,526,560 | 0.24 |
| 地方債証券 | | 18,802,491,753 | 5.60 |
| 内 オーストラリア | 14,781,607,607 | 4.40 |
| 内 ニュージーランド | 4,020,884,146 | 1.20 |
| 特殊債券 | | 296,696,892,114 | 88.29 |
| 内 オーストラリア | 278,019,887,004 | 82.74 |
| 内 ニュージーランド | 18,677,005,110 | 5.56 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,733,202,036 | 2.30 |
| 純資産総額 | 336,036,056,828 | 100.00 |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引(買建) | 4,673,660,366 | 1.39 |
| 内 日本 | 4,673,660,366 | 1.39 |
| 為替予約取引(売建) | 4,665,100,000 | △1.39 |
| 内 日本 | 4,665,100,000 | △1.39 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
●ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
