- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-平成31年5月15日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 13.4 |
| 第2計算期間 | 5.9 |
| 第3計算期間 | △14.5 |
| 第4計算期間 | 6.7 |
| 第5計算期間 | △0.3 |
| 2018年5月16日～ 2018年11月15日 | 1.0 |
| (参考)マザーファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 12,328,112,816 | 4.66 | |
| 内 オーストラリア | 11,480,038,433 | 4.34 | |
| 内 ニュージーランド | 848,074,383 | 0.32 | |
| 地方債証券 | 19,004,122,378 | 7.18 | |
| 内 オーストラリア | 14,943,358,668 | 5.65 | |
| 内 ニュージーランド | 4,060,763,710 | 1.53 | |
| 特殊債券 | 228,015,672,942 | 86.14 | |
| 内 オーストラリア | 213,015,320,206 | 80.47 | |
| 内 ニュージーランド | 15,000,352,736 | 5.67 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,353,651,001 | 2.02 | |
| 純資産総額 | 264,701,559,137 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 5,396,950,000 | 2.04 | |
| 内 日本 | 5,396,950,000 | 2.04 | |
| 為替予約取引(売建) | 6,378,525,599 | △2.41 | |
| 内 日本 | 6,378,525,599 | △2.41 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
