有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月22日-平成26年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年8月22日 至 平成26年5月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,965,019 | ||
| 営業収益合計 | 5,965,020 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 14,909 | ||
| 委託者報酬 | 359,745 | ||
| その他費用 | 2,220 | ||
| 営業費用合計 | 376,874 | ||
| 営業利益 | 5,588,146 | ||
| 経常利益 | 5,588,146 | ||
| 当期純利益 | 5,588,146 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,659 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,643,953 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,643,953 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,678 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,678 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,125,762 | ||
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