- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年5月16日 至 2019年5月15日 | 第7期 自 2019年5月16日 至 2020年5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 37 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 17,285,310 | △ 31,238,131 | |
| 営業収益合計 | △ 17,285,308 | △ 31,238,094 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,736 | 3,127 | |
| 受託者報酬 | 583,071 | 561,013 | |
| 委託者報酬 | 13,996,205 | 13,466,446 | |
| その他費用 | 89,877 | 84,684 | |
| 営業費用合計 | 14,671,889 | 14,115,270 | |
| 営業損失(△) | △ 31,957,197 | △ 45,353,364 | |
| 経常損失(△) | △ 31,957,197 | △ 45,353,364 | |
| 当期純損失(△) | △ 31,957,197 | △ 45,353,364 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,188,451 | △ 389,955 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 88,573,720 | 54,091,192 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,865,011 | 9,515,426 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,865,011 | 9,515,426 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,578,793 | 11,755,429 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,578,793 | 11,755,429 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,091,192 | 6,887,780 | |
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