有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年5月17日 至 平成29年5月15日 | 第5期 自 平成29年5月16日 至 平成30年5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 61,220,382 | 744,446 | |
| 営業収益合計 | 61,220,382 | 744,446 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,323 | 3,129 | |
| 受託者報酬 | 411,124 | 524,432 | |
| 委託者報酬 | 9,868,865 | 12,588,208 | |
| その他費用 | 61,595 | 78,890 | |
| 営業費用合計 | 10,343,907 | 13,194,659 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 50,876,475 | △ 12,450,213 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 50,876,475 | △ 12,450,213 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 50,876,475 | △ 12,450,213 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,869,569 | 5,900,652 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,482,761 | 69,703,409 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,484,813 | 59,724,585 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,484,813 | 59,724,585 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,271,071 | 22,503,409 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,271,071 | 22,503,409 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,703,409 | 88,573,720 | |
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