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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)

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【提出】: 2019/08/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2017年5月16日至 2018年5月15日	第6期自 2018年5月16日至 2019年5月15日
営業収益
	受取利息	-	2
	有価証券売買等損益	744,446	△ 17,285,310
	営業収益合計	744,446	△ 17,285,308
営業費用
	支払利息	3,129	2,736
	受託者報酬	524,432	583,071
	委託者報酬	12,588,208	13,996,205
	その他費用	78,890	89,877
	営業費用合計	13,194,659	14,671,889
営業損失(△)		△ 12,450,213	△ 31,957,197
経常損失(△)		△ 12,450,213	△ 31,957,197
当期純損失(△)		△ 12,450,213	△ 31,957,197
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,900,652	△ 1,188,451
期首剰余金又は期首欠損金(△)		69,703,409	88,573,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,724,585	18,865,011
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,724,585	18,865,011
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,503,409	22,578,793
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,503,409	22,578,793
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		88,573,720	54,091,192

開示資料

決算

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