有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定5期 (平成25年12月 5日現在) | 特定6期 (平成26年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,329,399 | 45,719,274 |
| 投資信託受益証券 | 2,884,668,173 | 1,431,058,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,696 | 1,002,095 |
| 未収利息 | 163 | 25 |
| 流動資産合計 | 3,084,999,431 | 1,477,779,591 |
| 資産合計 | 3,084,999,431 | 1,477,779,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000 | ― |
| 未払収益分配金 | 12,180,485 | 5,285,064 |
| 未払解約金 | 133,972,856 | 12,006,623 |
| 未払受託者報酬 | 76,680 | 32,022 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,129 | 1,088,750 |
| その他未払費用 | 17,877 | 7,460 |
| 流動負債合計 | 158,855,027 | 18,419,919 |
| 負債合計 | 158,855,027 | 18,419,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,045,121,353 | 1,321,266,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,976,949 | 138,093,524 |
| 元本等合計 | 2,926,144,404 | 1,459,359,672 |
| 純資産合計 | 2,926,144,404 | 1,459,359,672 |
| 負債純資産合計 | 3,084,999,431 | 1,477,779,591 |
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