有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成26年 6月 5日現在) | 特定7期 (平成26年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,719,274 | 163,210,665 |
| 投資信託受益証券 | 1,431,058,197 | 1,351,850,089 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,095 | 1,002,594 |
| 未収入金 | - | 38,883,000 |
| 未収利息 | 25 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,477,779,591 | 1,554,946,392 |
| 資産合計 | 1,477,779,591 | 1,554,946,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,285,064 | 4,579,916 |
| 未払解約金 | 12,006,623 | 165,620,790 |
| 未払受託者報酬 | 32,022 | 40,431 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,750 | 1,374,680 |
| その他未払費用 | 7,460 | 9,422 |
| 流動負債合計 | 18,419,919 | 171,625,239 |
| 負債合計 | 18,419,919 | 171,625,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,266,148 | 1,144,979,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,093,524 | 238,342,075 |
| 元本等合計 | 1,459,359,672 | 1,383,321,153 |
| 純資産合計 | 1,459,359,672 | 1,383,321,153 |
| 負債純資産合計 | 1,477,779,591 | 1,554,946,392 |
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