有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成26年12月 5日現在) | 特定8期 (平成27年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,210,665 | 38,321,574 |
| 投資信託受益証券 | 1,351,850,089 | 1,006,128,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,594 | 1,002,694 |
| 未収入金 | 38,883,000 | 18,943,000 |
| 未収利息 | 44 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,554,946,392 | 1,064,395,518 |
| 資産合計 | 1,554,946,392 | 1,064,395,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,579,916 | 9,499,693 |
| 未払解約金 | 165,620,790 | 26,729,001 |
| 未払受託者報酬 | 40,431 | 27,750 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,680 | 943,550 |
| その他未払費用 | 9,422 | 6,464 |
| 流動負債合計 | 171,625,239 | 37,206,458 |
| 負債合計 | 171,625,239 | 37,206,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,979,078 | 949,969,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,342,075 | 77,219,685 |
| 元本等合計 | 1,383,321,153 | 1,027,189,060 |
| 純資産合計 | 1,383,321,153 | 1,027,189,060 |
| 負債純資産合計 | 1,554,946,392 | 1,064,395,518 |
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