有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成27年 6月 5日現在) | 特定9期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,321,574 | 20,151,810 |
| 投資信託受益証券 | 1,006,128,240 | 597,126,443 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,694 | 1,002,894 |
| 未収入金 | 18,943,000 | - |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,064,395,518 | 618,281,152 |
| 資産合計 | 1,064,395,518 | 618,281,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,499,693 | 7,008,245 |
| 未払解約金 | 26,729,001 | 850,842 |
| 未払受託者報酬 | 27,750 | 17,575 |
| 未払委託者報酬 | 943,550 | 597,589 |
| その他未払費用 | 6,464 | 4,092 |
| 流動負債合計 | 37,206,458 | 8,478,343 |
| 負債合計 | 37,206,458 | 8,478,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,969,375 | 700,824,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,219,685 | △91,021,757 |
| 元本等合計 | 1,027,189,060 | 609,802,809 |
| 純資産合計 | 1,027,189,060 | 609,802,809 |
| 負債純資産合計 | 1,064,395,518 | 618,281,152 |
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