有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定5期 (平成25年12月 5日現在) | 特定6期 (平成26年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,403,816 | 26,057,693 |
| 投資信託受益証券 | 445,291,092 | 467,299,743 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,696 | 1,002,095 |
| 未収入金 | 41,874,000 | ― |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産合計 | 507,570,619 | 494,359,545 |
| 資産合計 | 507,570,619 | 494,359,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ― | 8,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,071,073 | 4,355,705 |
| 未払解約金 | 49,627,649 | 13,133,032 |
| 未払受託者報酬 | 11,522 | 9,390 |
| 未払委託者報酬 | 391,763 | 319,153 |
| その他未払費用 | 2,675 | 2,179 |
| 流動負債合計 | 51,104,682 | 25,819,459 |
| 負債合計 | 51,104,682 | 25,819,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,024,654 | 335,054,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,441,283 | 133,485,780 |
| 元本等合計 | 456,465,937 | 468,540,086 |
| 純資産合計 | 456,465,937 | 468,540,086 |
| 負債純資産合計 | 507,570,619 | 494,359,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
