有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成27年 6月 5日現在) | 特定9期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,407,834 | 199,223,198 |
| 投資信託受益証券 | 3,066,499,790 | 2,503,073,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,694 | 1,002,894 |
| 未収入金 | - | 247,256,000 |
| 未収利息 | 57 | 54 |
| 流動資産合計 | 3,277,910,375 | 2,950,555,750 |
| 資産合計 | 3,277,910,375 | 2,950,555,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,133,480 | 44,838,448 |
| 未払解約金 | 98,351,485 | 343,875,280 |
| 未払受託者報酬 | 80,066 | 79,940 |
| 未払委託者報酬 | 2,722,292 | 2,717,919 |
| その他未払費用 | 18,672 | 18,642 |
| 流動負債合計 | 147,305,995 | 391,530,229 |
| 負債合計 | 147,305,995 | 391,530,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,306,674,036 | 2,241,922,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 823,930,344 | 317,103,075 |
| 元本等合計 | 3,130,604,380 | 2,559,025,521 |
| 純資産合計 | 3,130,604,380 | 2,559,025,521 |
| 負債純資産合計 | 3,277,910,375 | 2,950,555,750 |
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